Calculadora de Carteras — ETPs
Asset Management Internacional · Exclusivo uso interno
NAVs al 27/7/2026
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Cargá los nominales que tenés de cada fondo sumando todos tus clientes. El cálculo se actualiza solo.
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—
Nominales por fondo
| Fondo | NAV | Nominales (VN) | AUM | Trailer | Facturación / año |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | — | — | — | — | — |
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Facturación anual = nominales × (NAV / 100) × trailer fee del fondo. Usa los últimos NAVs disponibles,
así que es una foto de hoy: cambia con el NAV y con los movimientos de tus clientes.
El bono se estima en 30% del trailer (escala de repago editable).
Los nominales que cargás quedan guardados solo en este navegador y en este dispositivo: no se envían a ningún servidor. Si entrás desde otra computadora, hay que cargarlos de nuevo. Exclusivo uso interno.
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1 · Perfil de inversión
2 · Monto disponible en cuenta (USD)
$
Mínimo por fondo: 1.000 VNs y múltiplos de 1.000
Monto disponible
USD 100.000
Capital invertido
USD 99.513
Total bloqueado (con aforo)
USD 99.972
Saldo post-suscripción
+USD 28
3 · Composición de la cartera — ajustá los nominales con los botones
| Fondo | % Objetivo | Nominales (VN) | NAV | Costo USD | Aforo | Total bloqueado | % Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IncomeRF | 40% | 109.622 | USD 39.464 | USD 16 | USD 39.480 | 39.7% | |
| 30% | 100.786 | USD 29.228 | USD 88 | USD 29.316 | 29.4% | ||
LatamRF | 15% | 120.290 | USD 14.435 | USD 72 | USD 14.507 | 14.5% | |
BalancedMixto | 10% | 127.199 | USD 12.720 | USD 191 | USD 12.911 | 12.8% | |
| 5% | 122.230 | USD 3.667 | USD 92 | USD 3.759 | 3.7% | ||
CryptoAlt | — | 49.849 | — | — | — | — | |
| Total cartera | — | — | USD 99.513 | USD 458 | USD 99.972 | 100% | |
Composición por fondo
Income
Short Dur.
LATAM
Balanced
Global Equity
Composición por clase de activo
Renta Fija
Renta Variable
Rendimiento esperado
5.44%
anual ponderado
Volatilidad
4.76%
anual ponderada
Horizonte de inversión
1.7 años
recomendado
Rendimiento esperado: YTM de factsheet para RF; referencia histórica para RV y Crypto — no garantiza resultados futuros. El aforo es el monto bloqueado como garantía hasta liquidación (T+2). Exclusivo uso interno.
Rendimiento histórico de la cartera
02/02/26 → 27/07/26 · Retorno cartera: +1.58%
Personalizado:
→
Cartera
* La fecha de inicio corresponde al primer día con datos disponibles del último fondo lanzado incluido en la cartera.
Trailer Fee & Bono del asesor
Trailer Fee — cartera
0.79% / año
trailer promedio ponderado
Trailer Fee — asesor
USD 791 / año
sobre USD 99.513 invertidos
Bono del asesor al
%
USD 237 / año
Escala de repago editable
Presentación para clientes
Generá un archivo de PowerPoint (.pptx) nativo y editable con esta cartera armada: composición, gráficos y rendimiento histórico, listo para enviar a un cliente.
Se recomienda aprovechar el PPT para agregar información —como el nombre del cliente—, ajustar los textos y guardarlo como PDF para enviar la propuesta final.
Calculá el rendimiento de tu cliente
Cargá las compras y ventas. El precio se busca solo en el histórico de NAVs.
La fecha es la de carga de la orden, no la de liquidación (T+2).
Compras y ventas
—
| Fondo | Operación | Fecha | Nominales (VN) | Precio (NAV) | Monto USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invertido neto (compras − ventas) | — | |||||
Si editás el precio queda en azul.
Resultado
Invertido
—
dinero nuevo que entró
Retirado
—
dinero que salió de la cuenta
Valor actual
—
—
Resultado
—
—
Rendimiento de la estrategia
—
—
Cómo rindieron los fondos en el período, sin importar cuándo el cliente puso o sacó plata. Es el número comparable contra un factsheet.
Rendimiento de la plata del cliente
—
—
Lo que efectivamente ganó su capital, incluyendo el efecto de cuándo entró y salió. Es lo que el cliente ve en su cuenta.
—
Evolución
—
Cómo está invertida la cartera hoy
—
Por fondo
Por clase de activo
Rendimiento esperado
—
anual ponderado
Volatilidad
—
anual ponderada
Horizonte
—
recomendado
Ponderado por la valuación de hoy de cada fondo. El
rendimiento esperado es el YTM de factsheet para renta fija y una referencia histórica
para renta variable y crypto; no garantiza resultados futuros.
Cuánto aportó cada fondo
Ordenado por resultado en dólares
| Fondo | Invertido | Retirado | Valor actual | Resultado | Rend. del fondo | Del resultado total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | — | — | — | — | — | 100% |
El "rendimiento del fondo" es el resultado de ese fondo sobre lo invertido en él,
no la variación del NAV en el período: depende de cuándo compró el cliente. Los precios salen del
histórico de NAVs; si la ejecución real fue a otro precio, editalo en la tabla. No contempla
comisiones, impuestos ni distribuciones.
Trailer fee de esta cartera
Trailer devengado
—
—
ROA
—
—
Devengo diario: el AUM de cada fondo al cierre de cada día
× su trailer fee anual ÷ 365, acumulado por todo el período. El ROA es el devengado sobre el
AUM promedio, llevado a base anual. Usa el trailer vigente de cada fondo, no el histórico.
Valor bruto, sin escalas. Exclusivo uso interno.
Las carteras que guardás quedan solo en este navegador y en este dispositivo:
no se envían a ningún servidor. Si entrás desde otra computadora, hay que cargarlas de nuevo.
JG
Juan Manuel Gettas
Investment Strategist
Cualquier duda sobre los productos o para pedir material, quedo a disposición.
¿Qué incluye la plataforma exclusiva de ETPs?
Un repaso de todo lo que podés hacer acá.
1 Calculadora
- Armado de carteras por perfil, contemplando mínimos, múltiplos y aforos.
- KPIs y rendimiento histórico de la cartera.
- Cálculo automático de comisiones para el asesor.
- Descarga de una presentación en PowerPoint para enviar al cliente.
2 Rendimientos Históricos
- Rendimiento histórico de todos los ETPs con filtros por período.
- Cuadro comparativo de rendimientos entre fondos.
- Reporte de rendimiento de un cliente que invirtió en ETPs.
3 Material útil
- Factsheets siempre actualizados.
- Comentarios mensuales de los fondos.
- Trade Ideas, con una idea de venta por producto.
- Presentación institucional trimestral con gráficos de mercado.
- Novedades, noticias y links útiles: explicación de la operatoria y más contenido que te ayude a asesorar mejor.
¿Te falta algo o encontraste un error? Escribime desde el botón de contacto,
abajo a la derecha. Uso interno exclusivo de Balanz.
Instalá ETPs como app
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- Inicio: abrí el menú Inicio, buscá ETPs, click derecho → “Anclar a Inicio”.
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“Anclar a la barra de tareas” y “Anclar a Inicio”: tildalas y listo. En Mac con Safari: menú
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